1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理 。负责与银行的一般业务接洽 。
2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项 ， 编制银行余额调节表 。
3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对 ， 填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符 。
4、负责报销已审批的费用报销单 。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续 。
5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致 。及时掌握公司资金状况 ， 确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票 。
6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作 。
【出纳的工作内容和职责 出纳的工作内容和职责分享】7、按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙 ， 确保其完整与安全 。
