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令狐依波|为什么很多人交易十几年都做不到稳定盈利呢？( 三 )


被无数国人奉为华尔街最伟大的操盘手的杰西. 利佛摩尔 ， 晚年破产自杀;
著名的海龟交易法则的发明人丹尼斯 ， 在1987年股市崩盘后亏损60%以后一蹶不振离开市场 。
注：（甚至有专门的短线基金公司 ， 利用“反海龟交易法则”来猎杀这些“海龟” ， 他们叫做喝“海龟汤（Turtle Soup）”法则 。 琳达·华斯基和拉利·康诺在他们的书《华尔街精灵——屡试不爽的短期交易策略》明确了这种海龟汤策略的有效性 ， 当大量的散户（海龟）固守自己的海龟交易法则的时候 ， 更大的金融大鳄很容易知道他们的计划 ， 故意利用少量资金造成假突破拉高 ， 吸引海龟入场 ， 然后反向操作 ， 迫使海龟止损而自己获利 ， 这种方法屡试不爽 。 这就是市场 ， 当一种方法被证明有效 ， 大量散户聚集的时候 ， 一定会招来“大鳄”的猎杀 。 就跟海洋中聚集的鱼群容易遭到海豚围猎一样的道理 。 ”）
学习是没有错的 ， 但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利 ， 并且执迷不悟的人 ， 我建议早点离开这个市场 。
我本人在这个层面也是停留时间最久的 ， 直到有一天的顿悟：
我发现了没有人能通过技术指标准确预测市场 ， 技术指标也是猜的 ， 既然是猜的 ， 为什么我不自己去猜而一定要迷信技术指标呢？通过思考 ， 我发现了做交易最重要的原则----概率 。
顿悟后 ， 我马上扔掉了廖英强的《我的成功之路》 ， 《股市聊聊吧》和江恩的各种理论等一共20多本书 ， 是扔掉 ， 不是卖掉 ， 因为我连卖都懒得卖 ， 我想让这些书马上消失 ， 这些糟粕困扰了我很多年 。
如果你能明白概率 ， 那么小学阶段毕业了 ， 你进入到最后的不到10%的人群里面 ， 也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界 。
三 ， 中学生阶段：概率的世界
进入这个层面以后 ， 你会发现其实没有人能准确的预期市场 ， 市场的任何行为都是概率的结果 ， 市场第二天可能涨 ， 也可能跌 ， 你只需要对可能性做出相应的计划就是了 ， 结果并不重要 ， 重要的是市场所有可能结果 ， 都落在你的计划范围内 ， 你的计划永远都不会失控 。
概率包括了“三率”：
第一 ， 胜率：每次建仓到平仓是盈利还是亏损的 。 （其实这样理解不对 ， 这也是中学生和大学生思维的区别 ， 以后会讲 ， 这里为了方便理解暂时定义为盈亏）；
第二 ， 赔率：也就是盈亏比 ， 每次做出的计划 ， 如果赚钱盈利多少 ， 亏损的话亏损多少；
第三 ， 破产率：也就是仓位控制或者叫做资金管理 。
第一：胜率
举个例子：
我和你玩抛硬币的游戏 ， 每人1000元筹码 ， 抛一次赌1元 ， 正面我赢 ， 反面你赢 。 我赢你给我1元 ， 你赢我给你1元 。
你会觉得这个游戏很无聊 ， 因为从概率上来讲 ， 如果次数足够多 ， 样本空间足够大 ， 你和我的胜率都趋近于50% ， 我们在玩一个永远没有胜负的游戏 。
但是如果情况特殊一些 ， 比如地面不平 ， 是一个砖头铺成的路面 ， 硬币有一定概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头缝隙里面的 。 这种情况如果判定算你赢 ， 那么概率的天平就不平衡了 。 通过统计1000次的结果有10次是这样的情况 ， 也就是1% ， 也就是你的胜率变为了51% ， 我变为了49% ， 胜率变得不平衡了 ， 那么这时候 ， 还是赌1元 ， 我觉得你可能恨不得一天跟我玩成千上万次 ， 因为你知道你有胜率优势 ， 只要次数足够多 ， 你迟早赢光我的1000元 ， 让我破产 。
赌场里面就是利用这一点胜率的不均衡赚钱的 ， 有一种骰子的玩法 ， 是押大小 ， 三个筛子 ， 数字之和是3~18 ， 如果是3~10算小 ， 11~18算大 ， 赔率2倍 ， 也就是你押1元 ， 你赢了给你2元 ， 输了扣1元 。 看似胜率是50% ， 但是赌场规定 ， 只要是三个数字相同 ， 比如三个6 ， 三个3 ， 三个1 ， 就算赌场赢 。 结果赌场的胜率就变为了51.35%（自己去计算） ， 一天赌场可能要玩上万局这样的游戏 ， 而且客人不一定都押最低赌注 ， 所以从概率上只要样本空间足够大 ， 赌场包赚不赔 。

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