- 打开银行对账系统
- 选择账号类型和对账日期
- 导入银行流水和公司账务数据
- 系统自动匹配流水和账务数据
- 手动核对未匹配的项
- 比对金额和交易明细
- 调整差异项并记录
- 生成对账报告和差异清单
- 核对账户余额和银行余额
- 确认对账结果并存档
【银行对账的操作步骤有哪些】银行对账操作步骤如上所述,通过打开对账系统 , 选择账号类型和对账日期,导入银行流水和公司账务数据,系统自动匹配流水和账务数据,手动核对未匹配项 , 比对金额和交易明细,调整差异项并记录,生成对账报告和差异清单,核对账户余额和银行余额,最终确认对账结果并存档 。这些步骤能够确保账目准确无误,并提供有效的对账报告 。
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